Servizio Finanziario - Comune di Traversetolo

L’ufficio svolge tutte quelle competenze connesse agli aspetti finanziari, economici, patrimoniali e fiscali dell’interaattività amministrativa dell’ente.
Nell’ambito di questi compiti, aventi natura di controllo, consulenza e coordinamento dei servizi, la gestione ordinaria può messere suddivisa nelle seguenti macrocategorie:

1) Gestione finanziaria ed economica;

2) Gestione fiscale;

3) Gestione mutui e prestiti obbligazionari;

4) Economato;

5) Gestione acquisti.

6) Gestione rapporti con enti terzi

1) Gestione finanziaria ed economica:

• Formazione del Bilancio di previsione annuale, pluriennale e Relazione revisionale e Programmatica;
• Variazioni di Bilancio, variazioni PEG e storni;
• Assestamento;
• Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio;
• Rendicontazione di gestione:conto finanziario, economico, patrimoniale e relativi allegati
• Referto di gestione Corte dei Conti;
• Certificati al bilancio, al rendiconto;
• Certificati vari organi ministeriali e di controllo;
• Contabilizzazione ed emissione reversali, controlli su documentazione e sui sospesi;
• Gestione RID;
• Pagamenti, incassi e controlli sui fitti attivi e passivi del Comune;
• Gestione e controllo, anche on line, dei conti correnti postali in essere intestati al Comune;
• Registrazione fatture di acquisto, emissione atti di liquidazione per singolo responsabile;
• Contabilizzazione ed emissione mandati di pagamento;
• Attività di controllo insita al parere di regolarità contabile, accertamenti e impegni;
• Registrazione accertamenti e impegni;
• Rapporti con il Tesoriere, controlli periodici per la verifica della situazione di cassa;
• Riunioni e verifiche con l’organo di revisione;
• Rendiconto elettorale;
• Attività di consulenza su tutti gli atti emessi dagli altri responsabili di servizio;
• Determine e delibere relative al servizio finanziario;
• Controlli contabili sulle liquidazioni degli stati di avanzamento dei lavori pubblici.
• Inserimento codice IBAN sulle anagrafiche di tutti i fornitori
• Verifica inadempimenti in collaborazione con Equitalia per pagamenti superiori a euro 10.000 

2) Gestione fiscale:

• Conteggi IRAP, IRPEF, INPS, ENPALS per redditi di lavoro occasionale ed autonomo, emissionemodelli fiscali e certificazioni relative;
• Registrazione fatture di acquisto, emissione e registrazione fatture di vendita, determinazione mensileper la liquidazione IVA;
• Predisposizione e conteggi per modello Unico IVA e IRAP. 

3) Gestione Mutui e Prestiti Obbligazionari:

• Simulazione e valutazione modalità di finanziamento;
• Predisposizione documentazione necessaria per assunzione mutui o BOC (determine, contratti,delegazioni, certificazioni);
• Richiesta somministrazione quote mutui;
• Gestione rate mutui: simulazione previsione iniziale e controllo almeno semestrale dell’andamento deitassi, pagamento rate mutui;- Monitoraggio periodico forme di finanziamento da inviare al Ministero del Tesoro 

4) Gestione economato:

• Determine di anticipazione e determine liquidative trimestrali;
• Emissione e pagamento buoni economati, relativa registrazione e liquidazione con emissione dimandati;
• Verifiche trimestrali per quadratura di cassa;
• Rendicontazione delle casse economali e coordinamento delle varie casse tenute da altri agenticontabili e dei relativi rendiconti;- Anticipazioni specifiche;
• Gestione inventario beni mobili e immobili con caricamento delle nuove partite e cancellazione diquelle dismesse 

5) Gestione acquisti:

• Effettuazione gare per acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale di consumo per stampanti, faxe calcolatrici con gestione del relativo magazzino;
• Noleggio e gestione dei fotocopiatori, telefax e calcolatrici
• Assicurazioni: gestione pratiche sinistri, gestione pacchetto assicurativo, rapporti con il broker, impegnie pagamenti premi, conteggi conguagli;
• Pagamento tasse di circolazione per automezzi comunali;
• Acquisto e gestione degli abbonamenti e delle riviste di tutti gli uffici;
• Previsione, controlli e liquidazione delle utenze di tutti i servizi;
• Effettuazione gare e gestione del servizio di pulizia immobili comunali 

6) Gestione rapporti contabili enti esterni:

• Unione
• Azienda Pedemontana Sociale 
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